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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 1 050.00 | 9 535.00 | 10 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 900.00 | 7 251.00 | 8 151.00 |
AN Terrains | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
AP Constructions | 689 392.00 | 614 235.00 | 75 157.00 | 689 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 078.00 | 1 007 871.00 | 345 206.00 | 1 353 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 984.00 | 1 117 488.00 | 344 495.00 | 1 461 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 523.00 | 2 890 896.00 | 2 336 626.00 | 5 227 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BP En cours de production de services | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 411 164.00 | | 3 411 164.00 | 3 411 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
BZ Autres créances | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 037.00 | | 4 223 037.00 | 4 223 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 560.00 | 2 890 896.00 | 6 559 663.00 | 9 450 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 748.00 | 6 445 748.00 | | 6 445 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 436.00 | -1 314 726.00 | | -1 453 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | -138 710.00 | | 1 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 851.00 | 57 409.00 | | 66 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 347.00 | 5 090 698.00 | | 5 101 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 699.00 | 394 833.00 | | 523 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 401.00 | 425 793.00 | | 431 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 332.00 | 36 313.00 | | 38 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 142 663.00 | | 194 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 176.00 | 65 110.00 | | 88 176.00 |
EA Autres dettes | 181 974.00 | 1 089.00 | | 181 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 316.00 | 1 065 800.00 | | 1 458 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 663.00 | 6 156 498.00 | | 6 559 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 105.00 | 100 000.00 | | 251 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 401.00 | | | 431 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 870.00 | | 210 508.00 | 5 144 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 470.00 | 46 385.00 | 5 227 523.00 | 81 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 470.00 | 46 385.00 | 3 624 564.00 | 81 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 947.00 | | 210 472.00 | 3 541 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 642.00 | | 36.00 | 1 491 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 786.00 | 161 219.00 | 43 108.00 | 2 772 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 563.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 855.00 | 160 656.00 | 43 108.00 | 2 678 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 974.00 | 181 974.00 | | 181 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 370 744.00 | | | 370 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 105.00 | 251 105.00 | | 251 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 594.00 | 55 043.00 | 188 146.00 | 272 594.00 |
VI Groupe et associés | 411 021.00 | 411 021.00 | | 411 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VP Divers | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 357.00 | 548 357.00 | | 548 357.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 984.00 | 1 202 432.00 | 188 146.00 | 1 419 984.00 |