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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 1 613.00 | 8 971.00 | 10 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 900.00 | 7 251.00 | 8 151.00 |
AN Terrains | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
AP Constructions | 689 392.00 | 626 539.00 | 62 853.00 | 689 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 037.00 | 1 104 908.00 | 256 129.00 | 1 361 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 496.00 | 1 153 793.00 | 338 703.00 | 1 492 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 752.00 | 3 037 106.00 | 2 285 646.00 | 5 322 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BP En cours de production de services | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 996 990.00 | | 3 996 990.00 | 3 996 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 995.00 | | 240 995.00 | 240 995.00 |
BZ Autres créances | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CF Disponibilités | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 977.00 | | 4 664 977.00 | 4 664 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 729.00 | 3 037 106.00 | 6 950 623.00 | 9 987 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 748.00 | 6 445 748.00 | | 6 445 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 228.00 | -1 453 436.00 | | -1 452 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 339.00 | 1 208.00 | | -65 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 803.00 | 66 851.00 | | 81 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 960.00 | 5 101 347.00 | | 5 050 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 439.00 | 523 699.00 | | 669 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 799.00 | 431 401.00 | | 429 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 975.00 | 38 332.00 | | 37 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 194 733.00 | | 163 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 88 176.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 527 491.00 | 181 974.00 | | 527 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 663.00 | 1 458 316.00 | | 1 899 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 623.00 | 6 559 663.00 | | 6 950 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 388.00 | 251 105.00 | | 451 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 799.00 | | | 429 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 523.00 | | 142 563.00 | 5 227 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 333.00 | 5 322 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 333.00 | 3 719 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 564.00 | | 142 563.00 | 3 624 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 678.00 | | | 1 491 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 896.00 | 164 189.00 | 17 979.00 | 2 890 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 563.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 402.00 | 163 625.00 | 17 979.00 | 2 796 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 491.00 | 527 491.00 | | 527 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VB T. V. A. | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 051.00 | 55 398.00 | 162 653.00 | 218 051.00 |
VI Groupe et associés | 409 419.00 | 409 419.00 | | 409 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VP Divers | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 987.00 | 454 372.00 | 615.00 | 454 987.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 688.00 | 1 699 035.00 | 162 653.00 | 1 861 688.00 |