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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 1 690.00 | 8 895.00 | 10 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 900.00 | 7 251.00 | 8 151.00 |
AN Terrains | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
AP Constructions | 689 392.00 | 663 903.00 | 25 490.00 | 689 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 720.00 | 1 326 852.00 | 51 868.00 | 1 378 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 734.00 | 1 250 897.00 | 349 838.00 | 1 600 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 611.00 | 3 393 594.00 | 2 058 018.00 | 5 451 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
BP En cours de production de services | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 074 971.00 | 134 600.00 | 3 940 371.00 | 4 074 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 291.00 | 5 501.00 | 316 790.00 | 322 291.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CF Disponibilités | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 699.00 | 140 101.00 | 4 768 597.00 | 4 908 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 310.00 | 3 533 695.00 | 6 826 615.00 | 10 360 310.00 |
CU Autres participations | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 748.00 | 6 445 748.00 | | 6 445 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 786.00 | -1 622 654.00 | | -2 106 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 965.00 | -484 131.00 | | -426 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 161.00 | 79 394.00 | | 75 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 134.00 | 4 459 333.00 | | 4 028 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 818.00 | 919 553.00 | | 918 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 731.00 | 967 499.00 | | 987 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 2 790.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 329.00 | 205 535.00 | | 160 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | 90 278.00 | | 115 406.00 |
EA Autres dettes | 614 536.00 | 542 796.00 | | 614 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 481.00 | 2 728 452.00 | | 2 798 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 615.00 | 7 187 784.00 | | 6 826 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 159.00 | 2 519 547.00 | | 2 413 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 896.00 | 450 941.00 | | 450 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 124.00 | | 21 487.00 | 5 430 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 451 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 147.00 | | 21 477.00 | 3 827 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 697.00 | | 10.00 | 1 491 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 550.00 | 87 043.00 | | 3 306 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 416.00 | 87 043.00 | | 3 211 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 744.00 | 31 336.00 | 5 480.00 | 108 744.00 |
6T Sur comptes clients | 13 176.00 | 3 345.00 | 11 020.00 | 13 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 920.00 | 34 681.00 | 16 500.00 | 121 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 920.00 | 34 681.00 | 16 500.00 | 121 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 681.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 536.00 | 614 536.00 | | 614 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 322 291.00 | 322 291.00 | | 322 291.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 818.00 | 535 158.00 | 308 976.00 | 918 818.00 |
VI Groupe et associés | 987 731.00 | 987 731.00 | | 987 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 932.00 | 369 288.00 | 643.00 | 369 932.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 819.00 | 2 413 159.00 | 308 976.00 | 2 796 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |