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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 1 690.00 | 8 895.00 | 10 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 900.00 | 7 251.00 | 8 151.00 |
AN Terrains | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
AP Constructions | 689 392.00 | 638 843.00 | 50 549.00 | 689 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 904.00 | 1 208 242.00 | 163 663.00 | 1 371 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 527.00 | 1 189 567.00 | 303 960.00 | 1 493 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 864.00 | 3 188 595.00 | 2 163 270.00 | 5 351 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BP En cours de production de services | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 385 398.00 | 60 995.00 | 4 324 403.00 | 4 385 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 324.00 | 11 444.00 | 251 880.00 | 263 324.00 |
BZ Autres créances | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
CF Disponibilités | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 604.00 | 72 439.00 | 5 131 165.00 | 5 203 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 469.00 | 3 261 034.00 | 7 294 435.00 | 10 555 469.00 |
CU Autres participations | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 445 748.00 | 6 445 748.00 | | 6 445 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
DG Autres réserves | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 568.00 | -1 452 228.00 | | -1 517 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 087.00 | -65 339.00 | | -105 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 715.00 | 81 803.00 | | 73 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 785.00 | 5 050 960.00 | | 4 937 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 326.00 | 669 439.00 | | 710 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 627.00 | 429 799.00 | | 827 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 37 975.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 925.00 | 163 665.00 | | 157 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 544.00 | 71 295.00 | | 80 544.00 |
EA Autres dettes | 578 566.00 | 527 491.00 | | 578 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 649.00 | 1 899 663.00 | | 2 356 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 435.00 | 6 950 623.00 | | 7 294 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 661.00 | 1 699 035.00 | | 2 162 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 512.00 | 451 388.00 | | 450 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 752.00 | | 31 715.00 | 5 322 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 5 351 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 3 748 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 794.00 | | 31 706.00 | 3 719 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 678.00 | | 9.00 | 1 491 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 106.00 | 154 015.00 | 2 527.00 | 3 037 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 77.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 048.00 | 153 938.00 | 2 527.00 | 2 942 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 925.00 | 157 925.00 | | 157 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 566.00 | 578 566.00 | | 578 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 263 324.00 | 263 324.00 | | 263 324.00 |
VB T. V. A. | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 512.00 | 450 512.00 | | 450 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 814.00 | 67 488.00 | 192 327.00 | 259 814.00 |
VI Groupe et associés | 807 247.00 | 807 247.00 | | 807 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 963.00 | 523 338.00 | 625.00 | 523 963.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 988.00 | 2 162 661.00 | 192 327.00 | 2 354 988.00 |