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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 7 997.00 | 9 839.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 10 720.00 | 3 917.00 | 14 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 21 291.00 | 16 476.00 | 37 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 952.00 | | 713 952.00 | 713 952.00 |
BZ Autres créances | 1 010 417.00 | | 1 010 417.00 | 1 010 417.00 |
CF Disponibilités | 2 738 569.00 | | 2 738 569.00 | 2 738 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 113.00 | | 4 467 113.00 | 4 467 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 880.00 | 21 291.00 | 4 483 589.00 | 4 504 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 120.00 | 1 753.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 681.00 | 443 367.00 | | 1 022 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 801.00 | 456 120.00 | | 1 038 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 2 274.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 309.00 | 620 845.00 | | 2 966 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 759.00 | 90 398.00 | | 440 759.00 |
EA Autres dettes | 36 960.00 | 42 528.00 | | 36 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 787.00 | 756 044.00 | | 3 444 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 589.00 | 1 212 164.00 | | 4 483 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 787.00 | | | 3 444 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 252.00 | | 1 515.00 | 36 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 958.00 | | 1 515.00 | 30 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | 7 461.00 | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 485.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 6 976.00 | | 11 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 309.00 | 2 966 309.00 | | 2 966 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 713 952.00 | | | 713 952.00 |
VB T. V. A. | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
VC Groupe et associés | 603 747.00 | | | 603 747.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987.00 | 1 727 987.00 | | 1 727 987.00 |
VW T.V.A. | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 787.00 | 3 444 787.00 | | 3 444 787.00 |