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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 13 243.00 | 8 067.00 | 21 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 28 453.00 | 12 360.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 9 573.00 | 6 532.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 229.00 | 51 270.00 | 26 959.00 | 78 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BZ Autres créances | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
CF Disponibilités | 382 348.00 | | 382 348.00 | 382 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 314.00 | | 481 314.00 | 481 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 542.00 | 51 270.00 | 508 273.00 | 559 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 620.00 | 35 234.00 | | 39 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 4 386.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 81 809.00 | 50 620.00 | | 81 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 149.00 | 98 746.00 | | 99 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | 145 773.00 | | 317 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 9 501.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 25 248.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 464.00 | 279 268.00 | | 426 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 273.00 | 329 888.00 | | 508 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 464.00 | 279 268.00 | | 426 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 480.00 | | 11 357.00 | 79 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 78 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 608.00 | 56 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | | 11 357.00 | 58 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 648.00 | 9 230.00 | 12 608.00 | 54 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 3 600.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 005.00 | 5 630.00 | 12 608.00 | 45 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | 317 416.00 | | 317 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VB T. V. A. | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VI Groupe et associés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 464.00 | 426 464.00 | | 426 464.00 |