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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 293.00 | 17.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 757.00 | 12 538.00 | 19 218.00 | 31 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 222.00 | 16 291.00 | 4 931.00 | 21 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 008.00 | 32 122.00 | 26 886.00 | 59 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
BZ Autres créances | 268 370.00 | | 268 370.00 | 268 370.00 |
CF Disponibilités | 636 798.00 | | 636 798.00 | 636 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 023.00 | | 1 308 023.00 | 1 308 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 032.00 | 32 122.00 | 1 334 909.00 | 1 367 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 801.00 | 5 120.00 | | 27 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 181.00 | 1 022 681.00 | | 503 181.00 |
DL TOTAL (I) | 541 982.00 | 1 038 801.00 | | 541 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 759.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 893.00 | 2 966 309.00 | | 468 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 805.00 | 440 759.00 | | 126 805.00 |
EA Autres dettes | 193 644.00 | 36 960.00 | | 193 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 927.00 | 3 444 787.00 | | 792 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 909.00 | 4 483 589.00 | | 1 334 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 927.00 | 3 444 787.00 | | 792 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | 21 242.00 | 37 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | 736.00 | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | | 20 506.00 | 32 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 10 831.00 | | 21 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 719.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | 10 112.00 | | 18 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 893.00 | 468 893.00 | | 468 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 402 193.00 | 402 193.00 | | 402 193.00 |
VB T. V. A. | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
VC Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 945.00 | 673 945.00 | | 673 945.00 |
VW T.V.A. | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 927.00 | 792 927.00 | | 792 927.00 |