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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 6 043.00 | 15 267.00 | 21 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 491.00 | 19 184.00 | 16 307.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 18 721.00 | 2 738.00 | 21 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 260.00 | 43 948.00 | 34 312.00 | 78 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BZ Autres créances | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CF Disponibilités | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 533.00 | | 278 533.00 | 278 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 793.00 | 43 948.00 | 312 844.00 | 356 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433.00 | 503 181.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 46 234.00 | 541 982.00 | | 46 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 348.00 | 3 585.00 | | 98 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 468 893.00 | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | 126 805.00 | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 193 644.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 611.00 | 792 927.00 | | 266 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 844.00 | 1 334 909.00 | | 312 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 611.00 | 792 927.00 | | 266 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 008.00 | | 24 124.00 | 59 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 78 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 56 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 18 000.00 | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 978.00 | | 6 124.00 | 52 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 122.00 | 12 268.00 | 442.00 | 32 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 2 750.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 9 518.00 | 442.00 | 28 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VB T. V. A. | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VI Groupe et associés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VP Divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 611.00 | 266 611.00 | | 266 611.00 |