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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 123.00 | 6 766.00 | 4 357.00 | 11 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 848.00 | 41 337.00 | 9 511.00 | 50 848.00 |
BT Marchandises | 94 949.00 | 2 261.00 | 92 688.00 | 94 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 217 934.00 | | 217 934.00 | 217 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 992.00 | 2 261.00 | 409 731.00 | 411 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 840.00 | 43 598.00 | 419 242.00 | 462 840.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 361 909.00 | | | 361 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 242.00 | | | 419 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 752.00 | 1 504 040.00 | 1 528 792.00 | 24 752.00 |
FG Production vendue services | 5 707.00 | 12 629.00 | 18 336.00 | 5 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 460.00 | 1 516 669.00 | 1 547 128.00 | 30 460.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 573.00 | | | 1 551 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 865.00 | | | 1 468 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 526.00 | | 322.00 | 50 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 403.00 | | 322.00 | 39 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 2 791.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 2 791.00 | | 3 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 249.00 | 2 583.00 | | 34 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 249.00 | 2 583.00 | | 34 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099.00 | 77 374.00 | 25 725.00 | 103 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
ST Autres comptes | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 466.00 | | | 102 466.00 |