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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 15 046.00 | 6 523.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 745.00 | 15 046.00 | 62 698.00 | 77 745.00 |
BT Marchandises | 45 530.00 | 18 431.00 | 27 099.00 | 45 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BZ Autres créances | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CF Disponibilités | 454 510.00 | | 454 510.00 | 454 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 541.00 | 18 431.00 | 726 111.00 | 744 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 286.00 | 33 477.00 | 788 809.00 | 822 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 959.00 | 272 532.00 | | 251 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 39 427.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 427 280.00 | 467 659.00 | | 427 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 067.00 | | 43 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 30 965.00 | | 41 962.00 |
EA Autres dettes | 71 825.00 | 40 206.00 | | 71 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 530.00 | 114 239.00 | | 361 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 809.00 | 581 897.00 | | 788 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 530.00 | 114 239.00 | | 241 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 998.00 | 1 436 394.00 | 1 868 391.00 | 431 998.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | 56 210.00 | 60 590.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 378.00 | 1 492 604.00 | 1 928 982.00 | 436 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 1 128.00 | | 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 20 877.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 20 877.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 8 838.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 778.00 | 1 750 787.00 | | 1 935 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 157.00 | 1 711 360.00 | | 1 916 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 621.00 | 39 427.00 | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 56 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 77 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 21 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 689.00 | 3 977.00 | 620.00 | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 3 977.00 | 620.00 | 11 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 834.00 | 18 431.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | 18 431.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834.00 | 18 431.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 431.00 | 5 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VB T. V. A. | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 530.00 | 241 530.00 | | 361 530.00 |