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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 7 822.00 | 2 760.00 | 10 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 318.00 | 28 699.00 | 39 619.00 | 68 318.00 |
BT Marchandises | 162 256.00 | 680.00 | 161 576.00 | 162 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BZ Autres créances | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CF Disponibilités | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 637.00 | 680.00 | 639 958.00 | 640 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 955.00 | 29 379.00 | 679 576.00 | 708 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
CU Autres participations | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 209.00 | 123 501.00 | | 206 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 323.00 | 82 708.00 | | 126 323.00 |
DL TOTAL (I) | 488 232.00 | 361 909.00 | | 488 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 1 326.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 8 257.00 | | 102 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 34 256.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 344.00 | 43 839.00 | | 191 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 576.00 | 405 749.00 | | 679 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 344.00 | 43 839.00 | | 191 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145.00 | 2 423 981.00 | 2 427 126.00 | 3 145.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145.00 | 2 423 981.00 | 2 427 126.00 | 3 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 649.00 | 29 920.00 | | 48 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 923.00 | 1 551 573.00 | | 2 443 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 601.00 | 1 468 865.00 | | 2 317 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 323.00 | 82 708.00 | | 126 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 277.00 | | 41 223.00 | 28 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 68 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 10 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | | 641.00 | 11 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | 40 582.00 | 17 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 2 239.00 | 1 182.00 | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 2 239.00 | 1 182.00 | 6 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 571.00 | 306.00 | | 20 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 261.00 | 680.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 832.00 | 986.00 | 16 261.00 | 36 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 832.00 | 986.00 | 16 261.00 | 36 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 2 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VB T. V. A. | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 344.00 | 191 344.00 | | 191 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 679.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 293.00 | 10 627.00 | | 20 293.00 |
ST Autres comptes | 115 711.00 | 59 116.00 | | 115 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 932.00 | 20 629.00 | | 22 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 719.00 | 12 094.00 | | 44 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 944.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 623.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629.00 | 333.00 | | 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 656.00 | 102 466.00 | | 203 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |