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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 190.00 | 11 689.00 | 10 500.00 | 22 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 049.00 | 11 689.00 | 67 359.00 | 79 049.00 |
BT Marchandises | 48 331.00 | 5 834.00 | 42 497.00 | 48 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BZ Autres créances | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CF Disponibilités | 336 834.00 | | 336 834.00 | 336 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 372.00 | 5 834.00 | 514 538.00 | 520 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 420.00 | 17 523.00 | 581 897.00 | 599 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
CU Autres participations | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 532.00 | 206 209.00 | | 272 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 126 323.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 467 659.00 | 488 232.00 | | 467 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | 102 839.00 | | 43 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | 32 000.00 | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 40 206.00 | 54 554.00 | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 239.00 | 191 344.00 | | 114 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 897.00 | 679 576.00 | | 581 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 239.00 | 191 344.00 | | 114 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 318.00 | | 31 608.00 | 68 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 877.00 | 56 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 877.00 | 79 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | | 11 608.00 | 10 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 736.00 | | 20 000.00 | 57 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822.00 | 3 867.00 | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | 3 867.00 | | 7 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680.00 | 5 834.00 | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 5 834.00 | 21 557.00 | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 5 834.00 | 21 557.00 | 21 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VB T. V. A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 608.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 687.00 | 20 293.00 | | 19 687.00 |
ST Autres comptes | 121 432.00 | 115 711.00 | | 121 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 469.00 | 22 932.00 | | 21 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 261.00 | 44 719.00 | | 48 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 676.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 1 284.00 | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 184.00 | 629.00 | | 20 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 607.00 | 235 099.00 | | 216 607.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 849.00 | 203 656.00 | | 210 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |