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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 35.00 | 465.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 428.00 | 891.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 3 201.00 | 3 357.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 3 664.00 | 15 213.00 | 18 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 417.00 | 3 664.00 | 227 753.00 | 231 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 197.00 | 11 921.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 598.00 | 17 476.00 | | 38 598.00 |
DL TOTAL (I) | 69 995.00 | 31 397.00 | | 69 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488.00 | 23 874.00 | | 32 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | 33 086.00 | | 54 084.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | 4 570.00 | | 12 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 237.00 | 4 700.00 | | 58 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 758.00 | 66 230.00 | | 157 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 753.00 | 97 627.00 | | 227 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 758.00 | 66 230.00 | | 157 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 505.00 | 20 830.00 | 1 062 336.00 | 1 041 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 505.00 | 20 830.00 | 1 062 336.00 | 1 041 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 797.00 | 7 559.00 | | 11 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 79.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 79.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -79.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 1 993.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 766.00 | 847 973.00 | | 1 078 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 168.00 | 830 498.00 | | 1 040 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 598.00 | 17 476.00 | | 38 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313.00 | | 21 713.00 | 4 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 18 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | | 2 213.00 | 5 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 350.00 | | 19 000.00 | -1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 2 540.00 | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 2 505.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |