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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 158.00 | 1 230.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 6 026.00 | 1 597.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 511.00 | 8 684.00 | 2 827.00 | 11 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 974.00 | 2 868.00 | 140 106.00 | 142 974.00 |
BZ Autres créances | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CF Disponibilités | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 703.00 | 2 868.00 | 388 834.00 | 391 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 214.00 | 11 553.00 | 391 661.00 | 403 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 068.00 | 67 795.00 | | 69 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 486.00 | 1 274.00 | | 148 486.00 |
DL TOTAL (I) | 219 755.00 | 71 268.00 | | 219 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 31 252.00 | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 48 061.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 13 021.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 655.00 | 107 885.00 | | 74 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 907.00 | 207 954.00 | | 171 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 661.00 | 279 223.00 | | 391 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 907.00 | 206 829.00 | | 171 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | 6 219.00 | 12 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 082.00 | 11 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 11 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | 1 719.00 | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 2 927.00 | 1 082.00 | 6 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 2 927.00 | 1 082.00 | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
UX Autres créances clients | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
VP Divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 201.00 | 332 201.00 | | 332 201.00 |
VW T.V.A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |