| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 2 975.00 | 1 629.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 7 075.00 | 4 215.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 495.00 | 10 550.00 | 6 944.00 | 17 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 726.00 | 2 868.00 | 376 858.00 | 379 726.00 |
BZ Autres créances | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CF Disponibilités | 224 581.00 | | 224 581.00 | 224 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 972.00 | 2 868.00 | 712 104.00 | 714 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 467.00 | 13 418.00 | 719 049.00 | 732 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 555.00 | 69 068.00 | | 217 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 907.00 | 148 486.00 | | 112 907.00 |
DL TOTAL (I) | 332 661.00 | 219 755.00 | | 332 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 000.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 33 522.00 | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 223.00 | 59 604.00 | | 74 223.00 |
EA Autres dettes | 59 883.00 | 2 126.00 | | 59 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 430.00 | 74 655.00 | | 163 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 387.00 | 171 907.00 | | 386 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 049.00 | 391 661.00 | | 719 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 387.00 | 171 907.00 | | 386 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511.00 | | 7 483.00 | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 17 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | | 4 883.00 | 11 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 1 865.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 1 865.00 | | 8 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 031.00 | 360 031.00 | | 360 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 491.00 | 490 391.00 | 1 100.00 | 491 491.00 |
VW T.V.A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 387.00 | 386 387.00 | | 386 387.00 |