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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 126.00 | 1 601.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 5 213.00 | 2 435.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375.00 | 6 839.00 | 5 536.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 262.00 | | 161 262.00 | 161 262.00 |
BZ Autres créances | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 687.00 | | 273 687.00 | 273 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 062.00 | 6 839.00 | 279 223.00 | 286 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 795.00 | 29 197.00 | | 67 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 38 598.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 71 268.00 | 69 995.00 | | 71 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 32 488.00 | | 31 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | 54 084.00 | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 12 949.00 | | 13 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 885.00 | 58 237.00 | | 107 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 954.00 | 157 758.00 | | 207 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 223.00 | 227 753.00 | | 279 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 829.00 | 157 758.00 | | 206 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 545.00 | 134 150.00 | 1 274 696.00 | 1 140 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 545.00 | 134 150.00 | 1 274 696.00 | 1 140 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 601.00 | 11 797.00 | | 18 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 450.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 450.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 404.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 1 000.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 404.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -954.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 374.00 | 8 000.00 | | -57 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 481.00 | 1 078 766.00 | | 1 284 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 208.00 | 1 040 168.00 | | 1 283 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | 38 598.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877.00 | | 3 997.00 | 18 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 12 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | | 2 497.00 | 7 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 3 174.00 | | 3 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 465.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 2 709.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 076.00 | 266 576.00 | 1 500.00 | 268 076.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |