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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 43 000.00 | 172 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 309.00 | 22 162.00 | 14 147.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 377.00 | 23 401.00 | 60 976.00 | 84 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 685.00 | 88 563.00 | 247 123.00 | 335 685.00 |
BT Marchandises | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 234.00 | | 169 234.00 | 169 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 919.00 | 88 563.00 | 416 356.00 | 504 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | 2 368.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 62 529.00 | 44 980.00 | | 62 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 533.00 | 18 474.00 | | 23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 149 355.00 | 125 821.00 | | 149 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 991.00 | 218 459.00 | | 178 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 12 360.00 | | 27 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 42 861.00 | | 44 413.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 511.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 001.00 | 275 191.00 | | 267 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 356.00 | 401 012.00 | | 416 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 756.00 | | 33 930.00 | 301 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 756.00 | | 33 930.00 | 86 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 719.00 | 45 844.00 | | 42 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 24 344.00 | | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 991.00 | 40 019.00 | 134 004.00 | 178 991.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 001.00 | 128 029.00 | 134 004.00 | 267 001.00 |