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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 815.00 | 4 073.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 64 500.00 | 150 500.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 950.00 | 30 935.00 | 9 015.00 | 39 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 160.00 | 42 610.00 | 55 550.00 | 98 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 997.00 | 138 860.00 | 219 138.00 | 357 997.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 245.00 | 138 860.00 | 468 385.00 | 607 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 3 292.00 | | 4 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | 62 529.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 695.00 | 23 533.00 | | 73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 88 644.00 | 149 355.00 | | 88 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 067.00 | 178 991.00 | | 139 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 27 787.00 | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | 44 413.00 | | 39 095.00 |
EA Autres dettes | 99 431.00 | 400.00 | | 99 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 741.00 | 267 001.00 | | 379 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 385.00 | 416 356.00 | | 468 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 069.00 | | 286 069.00 | 286 069.00 |
FD Production vendue biens | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
FG Production vendue services | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 108.00 | | 625 108.00 | 625 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 4 108.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 019.00 | 434 613.00 | | 627 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 323.00 | 411 079.00 | | 553 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 695.00 | 23 533.00 | | 73 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 685.00 | | 22 312.00 | 335 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 4 887.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | | 17 425.00 | 120 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 563.00 | 50 297.00 | | 88 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 22 315.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 563.00 | 27 982.00 | | 45 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 431.00 | 45 786.00 | 53 645.00 | 99 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 067.00 | 40 454.00 | 98 613.00 | 139 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 741.00 | 227 482.00 | 152 258.00 | 379 741.00 |