| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 2 769.00 | 2 118.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 107 500.00 | 107 500.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 831.00 | 30 387.00 | 8 444.00 | 38 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 397.00 | 70 195.00 | 42 202.00 | 112 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 315.00 | 210 852.00 | 161 463.00 | 372 315.00 |
BT Marchandises | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 642.00 | 210 852.00 | 456 790.00 | 667 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 469.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 41 226.00 | 19 695.00 | | 41 226.00 |
DH Report à nouveau | | 4 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | 58 582.00 | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 181 523.00 | 147 226.00 | | 181 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 903.00 | 98 683.00 | | 178 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 49 328.00 | | 57 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | 39 523.00 | | 26 876.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 54 091.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 267.00 | 241 625.00 | | 275 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 790.00 | 388 851.00 | | 456 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 598.00 | 177 841.00 | | 125 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 516.00 | 93 107.00 | 243 623.00 | 150 516.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 303 767.00 | 1 625.00 | 305 392.00 | 303 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 283.00 | 94 732.00 | 549 015.00 | 454 283.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | 3 511.00 | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 15 899.00 | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 452.00 | 656 575.00 | | 558 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 155.00 | 597 993.00 | | 524 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 297.00 | 58 582.00 | | 34 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 198.00 | | 38 163.00 | 367 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 046.00 | 372 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | 151 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 111.00 | | 38 163.00 | 146 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 898.00 | 48 100.00 | 26 147.00 | 188 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 792.00 | 22 477.00 | | 87 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | 25 623.00 | 26 147.00 | 101 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 903.00 | 29 234.00 | 149 669.00 | 178 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 546.00 | 158 346.00 | 1 200.00 | 159 546.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 267.00 | 125 598.00 | 149 669.00 | 275 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
ST Autres comptes | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
YT Sous‐traitance | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |