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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 1 792.00 | 3 095.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 86 000.00 | 129 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 951.00 | 37 851.00 | 10 100.00 | 47 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 160.00 | 63 255.00 | 34 905.00 | 98 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 198.00 | 188 898.00 | 178 300.00 | 367 198.00 |
BT Marchandises | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 749.00 | 188 898.00 | 388 851.00 | 577 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | 73 695.00 | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 147 226.00 | 88 644.00 | | 147 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 683.00 | 139 067.00 | | 98 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 87 147.00 | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 39 095.00 | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 54 091.00 | 99 431.00 | | 54 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 625.00 | 379 741.00 | | 241 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 851.00 | 468 385.00 | | 388 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 146.00 | 17 583.00 | 342 729.00 | 325 146.00 |
FD Production vendue biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
FG Production vendue services | 291 848.00 | 845.00 | 292 693.00 | 291 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 094.00 | 18 428.00 | 656 522.00 | 638 094.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | 21 303.00 | | 15 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 575.00 | 627 019.00 | | 656 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 993.00 | 553 323.00 | | 597 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 582.00 | 73 695.00 | | 58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 997.00 | | 9 201.00 | 357 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 110.00 | | 8 001.00 | 138 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 860.00 | 50 038.00 | | 138 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 315.00 | 22 477.00 | | 65 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 545.00 | 27 561.00 | | 73 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 683.00 | 34 899.00 | 63 784.00 | 98 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 404.00 | 150 204.00 | 1 200.00 | 151 404.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 625.00 | 177 841.00 | 63 784.00 | 241 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
ST Autres comptes | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |