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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 610.00 | 5 881.00 | 17 729.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 426.00 | 5 881.00 | 164 545.00 | 170 426.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 824.00 | 5 881.00 | 171 943.00 | 177 824.00 |
CU Autres participations | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 447.00 | | | -16 447.00 |
DL TOTAL (I) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 943.00 | | | 171 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 447.00 | | | -16 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 426.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 881.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 440.00 | 16 751.00 | 86 689.00 | 103 440.00 |
VI Groupe et associés | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 391.00 | 91 702.00 | 86 689.00 | 178 391.00 |