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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 610.00 | 15 327.00 | 8 282.00 | 23 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 255.00 | | 355 255.00 | 355 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 641.00 | 15 327.00 | 540 314.00 | 555 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 057.00 | 15 327.00 | 637 729.00 | 653 057.00 |
CU Autres participations | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 862.00 | | | -22 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
DL TOTAL (I) | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 291.00 | | | 567 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 729.00 | | | 637 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 621.00 | | | 590 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 979.00 | 532 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 979.00 | 555 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 011.00 | | | 567 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605.00 | 4 722.00 | 15 327.00 | 10 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 605.00 | 4 722.00 | 15 327.00 | 10 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 895.00 | | 465 895.00 | 465 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 255.00 | | 355 255.00 | 355 255.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 745.00 | 17 138.00 | 52 607.00 | 69 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 671.00 | 97 416.00 | 355 255.00 | 452 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 291.00 | 48 790.00 | 518 502.00 | 567 291.00 |