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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 610.00 | 20 049.00 | 3 560.00 | 23 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 703.00 | 20 049.00 | 592 654.00 | 612 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 723.00 | 20 049.00 | 647 673.00 | 667 723.00 |
CU Autres participations | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DL TOTAL (I) | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 346.00 | | | 448 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 673.00 | | | 647 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 641.00 | | 57 062.00 | 555 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 031.00 | | 57 062.00 | 532 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 327.00 | 4 722.00 | | 15 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | 4 722.00 | | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 347.00 | 16 000.00 | 448 347.00 | 464 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 318.00 | | 412 318.00 | 412 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 572.00 | 26 254.00 | 412 318.00 | 438 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 421.00 | 47 075.00 | 448 347.00 | 495 421.00 |