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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 972.00 | 31 028.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 652.00 | 4 178.00 | 85 474.00 | 89 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 102.00 | 13 150.00 | 1 366 951.00 | 1 380 102.00 |
BT Marchandises | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CF Disponibilités | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 558.00 | | 593 558.00 | 593 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 660.00 | 13 150.00 | 1 960 510.00 | 1 973 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 398.00 | | | -23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 652.00 | | | 1 224 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 523.00 | | | 303 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 908.00 | | | 1 783 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 510.00 | | | 1 960 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 380 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 426.00 | 215 426.00 | | 215 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 289.00 | 96 952.00 | 406 751.00 | 1 224 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VP Divers | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 718.00 | 56 268.00 | 450.00 | 56 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 908.00 | 656 571.00 | 406 751.00 | 1 783 908.00 |