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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 40 609.00 | 890.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 352.00 | 79 847.00 | 39 505.00 | 119 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 962.00 | 123 956.00 | 1 291 006.00 | 1 414 962.00 |
BT Marchandises | 244 451.00 | 22 297.00 | 222 154.00 | 244 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 280.00 | 22 297.00 | 725 983.00 | 748 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 242.00 | 146 253.00 | 2 016 989.00 | 2 163 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
DL TOTAL (I) | 412 739.00 | | | 412 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 243.00 | | | 1 355 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 250.00 | | | 1 604 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 989.00 | | | 2 016 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 620.00 | | | 361 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 273.00 | | 2 689.00 | 1 412 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 500.00 | | | 1 253 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 163.00 | | 2 689.00 | 158 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 689.00 | 14 268.00 | | 109 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 189.00 | 14 268.00 | | 106 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 677.00 | 112 614.00 | 460 148.00 | 1 354 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 439.00 | 65 829.00 | 610.00 | 66 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 250.00 | 361 620.00 | 460 148.00 | 1 604 250.00 |