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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 263.00 | 236.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 38 981.00 | 2 518.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 400.00 | 51 019.00 | 63 380.00 | 114 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 010.00 | 93 264.00 | 1 316 745.00 | 1 410 010.00 |
BT Marchandises | 210 947.00 | 10 945.00 | 200 002.00 | 210 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 416.00 | 10 945.00 | 533 471.00 | 544 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 426.00 | 104 209.00 | 1 850 217.00 | 1 954 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DL TOTAL (I) | 635 243.00 | | | 635 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 195.00 | | | 929 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 973.00 | | | 1 214 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 217.00 | | | 1 850 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 786.00 | | | 389 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 660.00 | | 12 351.00 | 1 397 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 500.00 | | | 1 253 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 709.00 | | 12 191.00 | 143 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 160.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 322.00 | 27 942.00 | | 65 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 167.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 26 775.00 | | 63 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 196.00 | 104 009.00 | 430 590.00 | 929 196.00 |
VI Groupe et associés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 974.00 | 389 787.00 | 430 590.00 | 1 214 974.00 |