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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 40 309.00 | 1 191.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 663.00 | 65 879.00 | 50 784.00 | 116 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 273.00 | 109 689.00 | 1 302 585.00 | 1 412 273.00 |
BT Marchandises | 238 160.00 | 23 835.00 | 214 325.00 | 238 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 420 804.00 | | 420 804.00 | 420 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 867.00 | 23 835.00 | 680 032.00 | 703 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 141.00 | 133 524.00 | 1 982 617.00 | 2 116 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 243.00 | 239 989.00 | | 379 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 580.00 | 175 254.00 | | 184 580.00 |
DL TOTAL (I) | 783 823.00 | 635 243.00 | | 783 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 346.00 | 929 196.00 | | 885 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 203.00 | 145 527.00 | | 122 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 113 759.00 | | 106 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 23 780.00 | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 2 712.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 794.00 | 1 214 974.00 | | 1 198 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 617.00 | 1 850 217.00 | | 1 982 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 010.00 | | 2 263.00 | 1 410 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 500.00 | | | 1 253 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 900.00 | | 2 263.00 | 155 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 265.00 | 16 424.00 | | 93 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 237.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 001.00 | 16 188.00 | | 90 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 253.00 | 103 450.00 | 547 764.00 | 885 253.00 |
VI Groupe et associés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 514.00 | 44 904.00 | 610.00 | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 704.00 | 416 898.00 | 547 764.00 | 1 198 704.00 |