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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 742.00 | 45 476.00 | 266.00 | 45 742.00 |
AP Constructions | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 184.00 | 29 171.00 | 3 013.00 | 32 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 062.00 | 78 740.00 | 34 323.00 | 113 062.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 069.00 | 24 900.00 | 624 169.00 | 649 069.00 |
BZ Autres créances | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CF Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 829.00 | 24 900.00 | 836 929.00 | 861 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 891.00 | 103 639.00 | 871 252.00 | 974 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
CU Autres participations | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 137 438.00 | 118 088.00 | | 137 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | 38 700.00 | | 26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 256 511.00 | 249 188.00 | | 256 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551.00 | 51 016.00 | | 31 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 3 695.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 538.00 | 247 866.00 | | 255 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 269.00 | 262 486.00 | | 220 269.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 6 592.00 | | 6 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 919.00 | 32 784.00 | | 89 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 741.00 | 604 439.00 | | 614 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 252.00 | 853 627.00 | | 871 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 741.00 | 604 439.00 | | 614 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551.00 | 51 016.00 | | 31 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 168.00 | | 637 168.00 | 637 168.00 |
FG Production vendue services | 758 625.00 | | 758 625.00 | 758 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 794.00 | | 1 395 794.00 | 1 395 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 5 292.00 | | 8 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 510.00 | 9 349.00 | | 19 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 2 797.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 2 797.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 518.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 2 279.00 | | 2 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 4 693.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 828.00 | 1 354 032.00 | | 1 406 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 155.00 | 1 315 331.00 | | 1 380 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 673.00 | 38 700.00 | | 26 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 404.00 | | 2 007.00 | 116 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 31 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 113 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 470.00 | | 1 807.00 | 34 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 192.00 | | 200.00 | 36 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 983.00 | 2 756.00 | | 75 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 851.00 | 1 625.00 | | 43 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 1 131.00 | | 32 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 071.00 | 829.00 | | 24 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 071.00 | 829.00 | | 24 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 071.00 | 829.00 | | 24 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 348.00 | | -1 348.00 | -1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 619 286.00 | | | 619 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VC Groupe et associés | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VI Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 040.00 | 813 802.00 | 30 238.00 | 844 040.00 |
VW T.V.A. | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 393.00 | 614 741.00 | -1 348.00 | 613 393.00 |