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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 9 166.00 | 3 566.00 | 12 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 9 166.00 | 125 009.00 | 134 175.00 |
BT Marchandises | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 506.00 | 7 563.00 | 635 943.00 | 643 506.00 |
BZ Autres créances | 367 042.00 | | 367 042.00 | 367 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 420.00 | 7 563.00 | 1 033 857.00 | 1 041 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 596.00 | 16 730.00 | 1 158 866.00 | 1 175 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DL TOTAL (I) | 430 534.00 | | | 430 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
EA Autres dettes | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 333.00 | | | 728 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 866.00 | | | 1 158 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 257.00 | | | 675 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 006.00 | | 68 887.00 | 108 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 383.00 | 45 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 718.00 | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 75 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 818.00 | 12 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | 66 016.00 | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | 2 871.00 | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 694.00 | 1 807.00 | 32 335.00 | 39 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 1 807.00 | 31 818.00 | 39 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | 286.00 | 6.00 | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | 286.00 | 6.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | 286.00 | 6.00 | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 444.00 | 17 369.00 | 53 075.00 | 70 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 915.00 | 194 915.00 | | 194 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
UP Prêts | 44 051.00 | 10 540.00 | 33 511.00 | 44 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 634 438.00 | 634 438.00 | | 634 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VC Groupe et associés | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 353.00 | 1 012 020.00 | 44 333.00 | 1 056 353.00 |
VW T.V.A. | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 333.00 | 675 257.00 | 53 075.00 | 728 333.00 |