| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 10 681.00 | 2 051.00 | 12 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 686.00 | 10 681.00 | 117 005.00 | 127 686.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 909.00 | 7 508.00 | 498 401.00 | 505 909.00 |
BZ Autres créances | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
CF Disponibilités | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 400.00 | 7 508.00 | 880 892.00 | 888 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 086.00 | 18 189.00 | 997 897.00 | 1 016 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 338 134.00 | 298 363.00 | | 338 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 902.00 | 39 771.00 | | 60 902.00 |
DL TOTAL (I) | 491 436.00 | 430 534.00 | | 491 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 53 132.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | 77 444.00 | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 272.00 | 194 915.00 | | 88 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 662.00 | 224 962.00 | | 190 662.00 |
EA Autres dettes | 67 816.00 | 110 494.00 | | 67 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 295.00 | 67 385.00 | | 101 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 461.00 | 728 333.00 | | 506 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 897.00 | 1 158 866.00 | | 997 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 175.00 | | 4 651.00 | 134 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 140.00 | 34 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 127 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 516.00 | | 4 651.00 | 75 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 1 515.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 1 515.00 | | 9 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | | 55.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 55.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | 55.00 | 7 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 968.00 | 17 964.00 | 40 004.00 | 57 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
UP Prêts | 33 511.00 | 10 699.00 | 22 812.00 | 33 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 496 908.00 | 496 908.00 | | 496 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VC Groupe et associés | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 577.00 | 782 609.00 | 32 968.00 | 815 577.00 |
VW T.V.A. | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 461.00 | 466 457.00 | 40 004.00 | 506 461.00 |