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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 11 596.00 | 3 840.00 | 15 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 537.00 | 11 596.00 | 106 941.00 | 118 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 375.00 | 7 455.00 | 306 920.00 | 314 375.00 |
BZ Autres créances | 395 281.00 | | 395 281.00 | 395 281.00 |
CF Disponibilités | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 979.00 | 7 455.00 | 777 524.00 | 784 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 516.00 | 19 052.00 | 884 464.00 | 903 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 349 161.00 | | | 349 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
DL TOTAL (I) | 512 567.00 | | | 512 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 897.00 | | | 371 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 464.00 | | | 884 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 094.00 | | | 345 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 686.00 | | 2 704.00 | 127 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 854.00 | 22 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 118 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | 2 704.00 | 12 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 915.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 915.00 | | 10 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 508.00 | | 53.00 | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 508.00 | | 53.00 | 7 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | | 53.00 | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 098.00 | 20 295.00 | 26 803.00 | 47 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
UP Prêts | 22 812.00 | 10 860.00 | 11 952.00 | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 305 437.00 | 305 437.00 | | 305 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VC Groupe et associés | 385 255.00 | 385 255.00 | | 385 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 468.00 | 711 578.00 | 20 889.00 | 732 468.00 |
VW T.V.A. | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 897.00 | 345 094.00 | 26 803.00 | 371 897.00 |