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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 11 278.00 | 3 177.00 | 14 455.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 221 167.00 | 53 066.00 | 168 100.00 | 221 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 154.00 | 57 137.00 | 19 017.00 | 76 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 365.00 | 309 655.00 | 141 710.00 | 451 365.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 654.00 | 431 136.00 | 392 518.00 | 823 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 507 519.00 | | 507 519.00 | 507 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 451.00 | 36 117.00 | 2 163 334.00 | 2 199 451.00 |
BZ Autres créances | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 386 366.00 | | 386 366.00 | 386 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 133.00 | 36 117.00 | 3 286 015.00 | 3 322 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 787.00 | 467 254.00 | 3 678 533.00 | 4 145 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 330.00 | 1 772 990.00 | | 1 929 330.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 252.00 | 236 334.00 | | 181 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 588.00 | 2 185 336.00 | | 2 286 588.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 245.00 | 378 609.00 | | 294 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 490.00 | 50 331.00 | | 62 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | 79 009.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 475.00 | 552 863.00 | | 545 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 307.00 | 387 596.00 | | 409 307.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 73 387.00 | | 16 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 945.00 | 1 572 665.00 | | 1 361 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 533.00 | 3 758 001.00 | | 3 678 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 080.00 | 293 409.00 | | 214 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 487.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 424.00 | | | 854 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 626.00 | | | 814 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 560.00 | 60 348.00 | 56 771.00 | 427 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 3 993.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 275.00 | 56 355.00 | 56 771.00 | 420 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 475.00 | 545 475.00 | | 545 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 451.00 | | | 2 199 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 605.00 | 79 525.00 | 200 959.00 | 293 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
VP Divers | 158 194.00 | | | 158 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 307.00 | 409 307.00 | | 409 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 101.00 | 2 398 038.00 | 32 063.00 | 2 430 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 145.00 | 1 114 066.00 | 200 959.00 | 1 328 145.00 |