| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 22 392.00 | 2 098.00 | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 221 167.00 | 112 622.00 | 108 545.00 | 221 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 290.00 | 106 519.00 | 72 771.00 | 179 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 371.00 | 359 260.00 | 90 111.00 | 449 371.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 320.00 | 600 793.00 | 393 528.00 | 994 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 992.00 | | 1 863 992.00 | 1 863 992.00 |
BZ Autres créances | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 260 428.00 | | 260 428.00 | 260 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 333.00 | | 2 555 333.00 | 2 555 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 653.00 | 600 793.00 | 2 948 860.00 | 3 549 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 580.00 | 2 010 580.00 | | 2 010 580.00 |
DH Report à nouveau | -652 901.00 | -287 581.00 | | -652 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 359.00 | -365 320.00 | | -720 359.00 |
DL TOTAL (I) | 813 320.00 | 1 533 679.00 | | 813 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 600.00 | 297 540.00 | | 605 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | 45 367.00 | | 12 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 198.00 | 28 053.00 | | 27 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 427.00 | 555 825.00 | | 683 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 512.00 | 379 902.00 | | 454 512.00 |
EA Autres dettes | 331 299.00 | 286 304.00 | | 331 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 502.00 | 42 952.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 540.00 | 1 635 943.00 | | 2 135 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 860.00 | 3 169 622.00 | | 2 948 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 332.00 | 1 506 828.00 | | 1 610 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 59 490.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 473.00 | | 2 684 473.00 | 2 684 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 473.00 | | 2 684 473.00 | 2 684 473.00 |
FM Production stockée | | | -310 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 270.00 | |
GE Autres charges | | | 36 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | 6 360.00 | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 650.00 | 30 563.00 | | 39 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 1 333.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 316.00 | 31 897.00 | | 51 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 155.00 | 24 179.00 | | 15 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | 24 179.00 | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 101.00 | 7 718.00 | | 32 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 200.00 | 3 515 187.00 | | 2 506 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 559.00 | 3 880 507.00 | | 3 226 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 359.00 | -365 320.00 | | -720 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 519.00 | 34 986.00 | | 36 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 149.00 | | 76 074.00 | 933 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 903.00 | 994 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 876 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 590.00 | | 3 900.00 | 75 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 507.00 | | 67 223.00 | 824 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 052.00 | | 4 952.00 | 33 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 365.00 | 71 270.00 | 10 843.00 | 540 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 4 134.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 107.00 | 67 136.00 | 10 843.00 | 522 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 117.00 | | -36 117.00 | 36 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 427.00 | 683 427.00 | | 683 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 992.00 | 1 863 992.00 | | 1 863 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 780.00 | 106 770.00 | 498 010.00 | 604 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 108.00 | 2 217 805.00 | 32 304.00 | 2 250 108.00 |
VW T.V.A. | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 342.00 | 1 610 332.00 | 498 010.00 | 2 108 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 397.00 | 20 497.00 | | 44 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 506.00 | 472 024.00 | | 308 506.00 |
ST Autres comptes | 272 836.00 | 295 735.00 | | 272 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 390.00 | 283 679.00 | | 242 390.00 |
YT Sous‐traitance | 437 921.00 | 425 399.00 | | 437 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 627.00 | 134 346.00 | | 61 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 14 757.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 111.00 | 35 254.00 | | 48 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 056.00 | 372 167.00 | | 339 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 915.00 | 351 106.00 | | 307 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 279.00 | 1 611 182.00 | | 1 323 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |