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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 221 167.00 | 76 888.00 | 144 278.00 | 221 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 368.00 | 68 410.00 | 24 959.00 | 93 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 256.00 | 338 398.00 | 112 859.00 | 451 256.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 647.00 | 498 151.00 | 342 497.00 | 840 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 440 360.00 | | 440 360.00 | 440 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 318.00 | 36 117.00 | 1 766 201.00 | 1 802 318.00 |
BZ Autres créances | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 570 449.00 | | 570 449.00 | 570 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 563.00 | 36 117.00 | 3 156 446.00 | 3 192 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 210.00 | 534 268.00 | 3 498 942.00 | 4 033 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 580.00 | 1 929 330.00 | | 2 010 580.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 588.00 | 181 252.00 | | -287 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 999.00 | 2 286 588.00 | | 1 898 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 245.00 | 294 245.00 | | 422 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 397.00 | 62 490.00 | | 48 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 820.00 | 33 800.00 | | 63 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 781.00 | 545 475.00 | | 540 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 318.00 | 409 307.00 | | 344 318.00 |
EA Autres dettes | 80 529.00 | 16 629.00 | | 80 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 943.00 | 1 361 945.00 | | 1 599 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 942.00 | 3 678 533.00 | | 3 498 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 342.00 | | | 1 298 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 180.00 | 641.00 | | 19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 654.00 | | 36 083.00 | 823 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 33 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 090.00 | 840 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 792 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 686.00 | | 27 905.00 | 775 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 513.00 | | 8 178.00 | 33 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 136.00 | 76 569.00 | 9 555.00 | 431 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 3 177.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 858.00 | 73 392.00 | 9 555.00 | 419 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 781.00 | 540 781.00 | | 540 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 318.00 | 1 802 318.00 | | 1 802 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 065.00 | 165 285.00 | 237 780.00 | 403 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
VP Divers | 282 391.00 | 282 391.00 | | 282 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 924.00 | 2 123 683.00 | 32 241.00 | 2 155 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 123.00 | 1 298 343.00 | 237 780.00 | 1 536 123.00 |