| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 221 167.00 | 130 488.00 | 90 678.00 | 221 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 403.00 | 131 408.00 | 48 994.00 | 180 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 562.00 | 394 025.00 | 107 536.00 | 501 562.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 156.00 | 680 412.00 | 365 744.00 | 1 046 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 171.00 | | 2 081 171.00 | 2 081 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 327.00 | 680 412.00 | 2 446 915.00 | 3 127 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 580.00 | 2 010 580.00 | | 2 010 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 260.00 | -652 901.00 | | -1 373 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 697.00 | -720 359.00 | | 45 697.00 |
DL TOTAL (I) | 859 017.00 | 813 320.00 | | 859 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 446.00 | 605 600.00 | | 461 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 12 002.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 344.00 | 27 198.00 | | 65 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 812.00 | 683 427.00 | | 536 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 653.00 | 454 512.00 | | 347 653.00 |
EA Autres dettes | 175 741.00 | 331 299.00 | | 175 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 898.00 | 2 135 540.00 | | 1 587 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 915.00 | 2 948 860.00 | | 2 446 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 668.00 | 1 610 332.00 | | 1 182 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 820.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 711.00 | | 2 871 711.00 | 2 871 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 711.00 | | 2 871 711.00 | 2 871 711.00 |
FM Production stockée | | | 229 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | 10 600.00 | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 39 650.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 51 316.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 196.00 | 15 155.00 | | 45 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 196.00 | 19 216.00 | | 45 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 296.00 | 32 101.00 | | -43 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 892.00 | 2 506 200.00 | | 3 130 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 195.00 | 3 226 559.00 | | 3 085 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 697.00 | -720 359.00 | | 45 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 231.00 | 36 519.00 | | 32 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 320.00 | | 60 736.00 | 994 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 36 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 046 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 827.00 | | 53 304.00 | 876 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 004.00 | | 7 432.00 | 38 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 793.00 | 79 619.00 | | 600 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 392.00 | 2 098.00 | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 400.00 | 77 522.00 | | 578 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 812.00 | 536 812.00 | | 536 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 741.00 | 175 741.00 | | 175 741.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 958.00 | 121 072.00 | 339 886.00 | 460 958.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 646.00 | 1 484 310.00 | 32 336.00 | 1 516 646.00 |
VW T.V.A. | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 554.00 | 1 182 668.00 | 339 886.00 | 1 522 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 219.00 | 44 397.00 | | 34 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 354.00 | 308 506.00 | | 277 354.00 |
ST Autres comptes | 298 726.00 | 272 836.00 | | 298 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 349.00 | 242 390.00 | | 136 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 766.00 | 97 245.00 | | 68 766.00 |
YT Sous‐traitance | 429 525.00 | 437 921.00 | | 429 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 952.00 | 61 627.00 | | -1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | 3 714.00 | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 748.00 | 48 111.00 | | 38 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 487.00 | 339 056.00 | | 337 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 935.00 | 307 915.00 | | 197 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 003.00 | 1 323 279.00 | | 1 140 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |