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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 66 300.00 | 65 955.00 | 345.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 52 604.00 | 3 748.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 150.00 | 168 523.00 | 49 627.00 | 218 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 879.00 | 296 320.00 | 119 559.00 | 415 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 675.00 | 2 516.00 | 198 160.00 | 200 675.00 |
BN En cours de production de biens | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 072.00 | 8 400.00 | 138 672.00 | 147 072.00 |
BZ Autres créances | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CF Disponibilités | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 706.00 | 10 915.00 | 846 791.00 | 857 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 586.00 | 307 236.00 | 966 350.00 | 1 273 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 213 974.00 | 236 320.00 | | 213 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 069.00 | 12 408.00 | | 45 069.00 |
DL TOTAL (I) | 310 568.00 | 265 499.00 | | 310 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 456.00 | 137 732.00 | | 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | 27 774.00 | | 16 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 631.00 | 194 410.00 | | 332 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 89 645.00 | | 111 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 50 672.00 | | 73 473.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 4 000.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 782.00 | 504 233.00 | | 655 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 350.00 | 769 732.00 | | 966 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 792.00 | 484 678.00 | | 637 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 075.00 | 111 378.00 | | 79 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 957.00 | | 989 957.00 | 989 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 957.00 | | 989 957.00 | 989 957.00 |
FM Production stockée | | | 115 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | 3 715.00 | | 3 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 26 247.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 26 247.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 160.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 18 521.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 18 681.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 7 566.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | -600.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 210.00 | 858 944.00 | | 1 115 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 141.00 | 846 536.00 | | 1 070 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 069.00 | 12 408.00 | | 45 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | 10 913.00 | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 496.00 | 15 574.00 | 2 750.00 | 283 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 258.00 | 15 574.00 | 2 750.00 | 274 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 456.00 | 99 466.00 | 17 990.00 | 117 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 058.00 | 236 889.00 | 15 169.00 | 252 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 151.00 | 305 162.00 | 17 990.00 | 323 151.00 |