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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AP Constructions | 114 822.00 | 80 114.00 | 34 708.00 | 114 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 059.00 | 58 439.00 | 2 619.00 | 61 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 228.00 | 180 115.00 | 30 113.00 | 210 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 903.00 | 327 906.00 | 133 996.00 | 461 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 000.00 | 2 516.00 | 214 484.00 | 217 000.00 |
BN En cours de production de biens | 552 635.00 | | 552 635.00 | 552 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 145.00 | 8 400.00 | 137 745.00 | 146 145.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 369.00 | 10 916.00 | 972 454.00 | 983 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 271.00 | 338 822.00 | 1 106 450.00 | 1 445 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 571.00 | 374 095.00 | | 385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 292.00 | 11 476.00 | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 457 863.00 | 440 571.00 | | 457 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 534.00 | 39 762.00 | | 41 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 8 254.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 114 492.00 | | 79 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 107 719.00 | | 89 409.00 |
EA Autres dettes | 437 931.00 | 7 932.00 | | 437 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 587.00 | 442 366.00 | | 648 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 450.00 | 882 936.00 | | 1 106 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 724.00 | |
FM Production stockée | | | 318 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 258.00 | 8 311.00 | | 13 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 10 896.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | -2 585.00 | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 576.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 184.00 | 1 074 148.00 | | 1 140 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 892.00 | 1 062 672.00 | | 1 122 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 292.00 | 11 476.00 | | 17 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 263.00 | 23 585.00 | 14 942.00 | 319 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 025.00 | 23 585.00 | 14 942.00 | 310 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 160.00 | 438 160.00 | | 438 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 535.00 | 35 665.00 | 5 869.00 | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157.00 | 209 988.00 | 20 169.00 | 230 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 587.00 | 642 717.00 | 5 869.00 | 648 587.00 |