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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 80 637.00 | 66 574.00 | 14 063.00 | 80 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 868.00 | 54 552.00 | 3 316.00 | 57 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 375.00 | 160 875.00 | 61 499.00 | 222 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 456.00 | 291 240.00 | 171 216.00 | 462 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 930.00 | 2 516.00 | 104 414.00 | 106 930.00 |
BN En cours de production de biens | 295 975.00 | | 295 975.00 | 295 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 137.00 | 8 400.00 | 282 737.00 | 291 137.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 273.00 | 10 915.00 | 857 357.00 | 868 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 729.00 | 302 156.00 | 1 028 574.00 | 1 330 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 525.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 568.00 | 213 974.00 | | 255 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 599.00 | 45 069.00 | | 98 599.00 |
DL TOTAL (I) | 409 167.00 | 310 568.00 | | 409 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493.00 | 117 456.00 | | 221 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | 16 534.00 | | 12 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 705.00 | 332 631.00 | | 173 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 111 002.00 | | 110 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | 73 473.00 | | 95 510.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 4 686.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 407.00 | 655 782.00 | | 619 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 574.00 | 966 350.00 | | 1 028 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 207.00 | 637 792.00 | | 571 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 637.00 | 79 075.00 | | 151 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 577.00 | | 1 587 577.00 | 1 587 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 577.00 | | 1 587 577.00 | 1 587 577.00 |
FM Production stockée | | | -74 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 3 271.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 983.00 | 1 080.00 | | 20 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 983.00 | 1 080.00 | | 20 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 585.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 791.00 | 1 054.00 | | 12 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 815.00 | 1 639.00 | | 12 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 168.00 | -559.00 | | 8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 4 475.00 | | 23 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 839.00 | 1 115 210.00 | | 1 534 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 239.00 | 1 070 141.00 | | 1 436 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 599.00 | 45 069.00 | | 98 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | 12 604.00 | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 320.00 | 20 233.00 | 25 313.00 | 296 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 082.00 | 20 232.00 | 25 313.00 | 287 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 493.00 | 173 293.00 | 48 199.00 | 221 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 733.00 | 334 564.00 | 20 169.00 | 354 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 701.00 | 397 502.00 | 48 199.00 | 445 701.00 |