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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 110 837.00 | 70 321.00 | 40 516.00 | 110 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 402.00 | 55 920.00 | 2 482.00 | 58 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 346.00 | 180 916.00 | 61 429.00 | 242 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 362.00 | 316 396.00 | 170 966.00 | 487 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 795.00 | 2 516.00 | 158 279.00 | 160 795.00 |
BN En cours de production de biens | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 532.00 | 8 400.00 | 220 132.00 | 228 532.00 |
BZ Autres créances | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 421.00 | 10 915.00 | 655 506.00 | 666 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 783.00 | 327 311.00 | 826 472.00 | 1 153 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 167.00 | 255 568.00 | | 354 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 928.00 | 98 599.00 | | 19 928.00 |
DL TOTAL (I) | 429 095.00 | 409 167.00 | | 429 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 586.00 | 221 493.00 | | 175 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 12 254.00 | | 10 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 998.00 | 173 705.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 955.00 | 110 468.00 | | 114 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 472.00 | 95 510.00 | | 56 472.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 5 976.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 377.00 | 619 407.00 | | 397 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 472.00 | 1 028 574.00 | | 826 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 838.00 | 571 207.00 | | 357 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 387.00 | 151 637.00 | | 109 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 990.00 | | 1 011 990.00 | 1 011 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 990.00 | | 1 011 990.00 | 1 011 990.00 |
FM Production stockée | | | -84 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | 603.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 20 983.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 20 983.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 12 791.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 12 815.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 8 168.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 23 545.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 603.00 | 1 534 839.00 | | 930 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 675.00 | 1 436 239.00 | | 910 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 928.00 | 98 599.00 | | 19 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 10 223.00 | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 240.00 | 25 255.00 | | 291 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 001.00 | 25 155.00 | | 282 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 586.00 | 136 047.00 | 39 539.00 | 175 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 869.00 | 288 869.00 | | 288 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 038.00 | 288 869.00 | 20 169.00 | 309 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 379.00 | 325 840.00 | 39 539.00 | 365 379.00 |