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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
AP Constructions | 188 724.00 | 174 633.00 | 14 091.00 | 188 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 70 152.00 | 26 093.00 | 96 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 736.00 | 290 001.00 | 118 734.00 | 408 736.00 |
BT Marchandises | 556 114.00 | | 556 114.00 | 556 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 929.00 | 112 601.00 | 522 328.00 | 634 929.00 |
BZ Autres créances | 265 846.00 | 10 250.00 | 255 596.00 | 265 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 190.00 | 2 213.00 | 220 977.00 | 223 190.00 |
CF Disponibilités | 461 663.00 | | 461 663.00 | 461 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 910.00 | 125 064.00 | 2 020 845.00 | 2 145 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 646.00 | 415 066.00 | 2 139 579.00 | 2 554 646.00 |
CU Autres participations | 38 589.00 | 4 500.00 | 34 089.00 | 38 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 780.00 | 68 567.00 | | 83 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | 15 212.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 618.00 | 1 677 780.00 | | 1 708 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 26 185.00 | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | 29 688.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 162 484.00 | | 157 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 883.00 | 101 378.00 | | 142 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 328.00 | 107 766.00 | | 98 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 961.00 | 427 504.00 | | 430 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 579.00 | 2 105 284.00 | | 2 139 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 595.00 | | 2 140.00 | 406 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 653.00 | | 2 140.00 | 298 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 216.00 | 13 285.00 | | 272 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 244.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 567.00 | 13 040.00 | | 247 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 742.00 | 25 720.00 | 15 861.00 | 102 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 236.00 | | 12 773.00 | 25 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 479.00 | 25 720.00 | 28 634.00 | 132 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 479.00 | 25 720.00 | 28 634.00 | 132 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 720.00 | 15 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 499 992.00 | | | 499 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
VB T. V. A. | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VC Groupe et associés | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VP Divers | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 812.00 | 904 941.00 | 16 870.00 | 921 812.00 |
VW T.V.A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 961.00 | 430 961.00 | | 430 961.00 |