| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
AP Constructions | 199 528.00 | 192 310.00 | 7 218.00 | 199 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 16 153.00 | 4 006.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 927.00 | 93 224.00 | 44 703.00 | 137 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 713.00 | 326 581.00 | 110 133.00 | 436 713.00 |
BT Marchandises | 733 908.00 | 16 308.00 | 717 600.00 | 733 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 574.00 | 48 446.00 | 445 129.00 | 493 574.00 |
BZ Autres créances | 162 098.00 | 13 251.00 | 148 847.00 | 162 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 946.00 | 14 759.00 | 34 188.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 717 069.00 | | 717 069.00 | 717 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 209.00 | 92 763.00 | 2 063 446.00 | 2 156 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 922.00 | 419 343.00 | 2 173 579.00 | 2 592 922.00 |
CU Autres participations | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 719.00 | 25 642.00 | | 46 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 141 078.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 564.00 | 1 760 719.00 | | 1 686 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 865.00 | 11 709.00 | | 5 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 865.00 | 11 709.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 997.00 | 24 601.00 | | 89 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 373.00 | 149 164.00 | | 216 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 542.00 | 120 952.00 | | 47 542.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 112.00 | 131 977.00 | | 126 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 149.00 | 427 819.00 | | 481 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 579.00 | 2 200 247.00 | | 2 173 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 145.00 | | 2 597 145.00 | 2 597 145.00 |
FG Production vendue services | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 346.00 | | 2 621 346.00 | 2 621 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 102.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 327.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -327.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 21 668.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 349.00 | 3 197 753.00 | | 2 646 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 504.00 | 3 056 676.00 | | 2 600 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 845.00 | 141 078.00 | | 45 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 808.00 | | 48 494.00 | 389 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 436 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 357 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 709.00 | | 48 494.00 | 310 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 163.00 | 13 006.00 | 1 589.00 | 315 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 270.00 | 13 006.00 | 1 589.00 | 290 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 709.00 | 5 865.00 | 11 709.00 | 11 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 445.00 | 1 863.00 | | 14 445.00 |
6T Sur comptes clients | 50 877.00 | 7 047.00 | 9 478.00 | 50 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 221.00 | 788.00 | | 27 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 543.00 | 9 698.00 | 9 478.00 | 92 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 252.00 | 15 563.00 | 21 187.00 | 104 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 21 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 373.00 | 216 373.00 | | 216 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 435 439.00 | 435 439.00 | | 435 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VI Groupe et associés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 158.00 | 656 287.00 | 16 871.00 | 673 158.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 150.00 | 481 150.00 | | 481 150.00 |