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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 893.00 | 24 648.00 | 244.00 | 24 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
AP Constructions | 188 724.00 | 171 323.00 | 17 401.00 | 188 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 105.00 | 60 421.00 | 33 684.00 | 94 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 595.00 | 276 716.00 | 129 878.00 | 406 595.00 |
BT Marchandises | 593 986.00 | | 593 986.00 | 593 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 061.00 | 102 742.00 | 481 318.00 | 584 061.00 |
BZ Autres créances | 271 454.00 | 10 250.00 | 261 204.00 | 271 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 406.00 | 14 986.00 | 325 420.00 | 340 406.00 |
CF Disponibilités | 313 475.00 | | 313 475.00 | 313 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 103 384.00 | 127 979.00 | 1 975 405.00 | 2 103 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 980.00 | 404 695.00 | 2 105 284.00 | 2 509 980.00 |
CU Autres participations | 38 589.00 | 4 500.00 | 34 089.00 | 38 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 567.00 | 44 501.00 | | 68 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 104 066.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 780.00 | 1 742 567.00 | | 1 677 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | 28 081.00 | | 26 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 78 302.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 484.00 | 123 349.00 | | 162 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 378.00 | 121 835.00 | | 101 378.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 766.00 | 102 652.00 | | 107 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 504.00 | 454 222.00 | | 427 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 284.00 | 2 196 790.00 | | 2 105 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820 235.00 | | 3 820 235.00 | 3 820 235.00 |
FG Production vendue services | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 713.00 | | 3 983 713.00 | 3 983 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 418.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 652.00 | 2 982.00 | | 22 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 652.00 | 5 365.00 | | 22 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 652.00 | 3 052.00 | | -20 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 19 060.00 | | 27 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 252.00 | 3 483 251.00 | | 4 014 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 241.00 | 3 411 363.00 | | 3 915 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 010.00 | 71 887.00 | | 99 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 079.00 | | 20 226.00 | 390 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 58 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 406 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 298 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 596.00 | | 714.00 | 50 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 552.00 | | 19 511.00 | 290 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 025.00 | 13 601.00 | 1 410.00 | 260 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | 470.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 847.00 | 13 131.00 | 1 410.00 | 235 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 105 247.00 | 12 682.00 | 15 187.00 | 105 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 519.00 | | 21 282.00 | 46 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 373.00 | 12 682.00 | 38 576.00 | 158 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 373.00 | 12 682.00 | 38 576.00 | 158 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 682.00 | 17 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 442 248.00 | | | 442 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VC Groupe et associés | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VI Groupe et associés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VP Divers | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 387.00 | 855 516.00 | 16 870.00 | 872 387.00 |
VW T.V.A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 504.00 | 427 504.00 | | 427 504.00 |