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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
AP Constructions | 199 528.00 | 189 199.00 | 10 329.00 | 199 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 358.00 | 85 248.00 | 10 110.00 | 95 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 808.00 | 315 163.00 | 74 645.00 | 389 808.00 |
BT Marchandises | 642 881.00 | 14 445.00 | 628 436.00 | 642 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 748.00 | 50 877.00 | 350 871.00 | 401 748.00 |
BZ Autres créances | 160 785.00 | 13 251.00 | 147 535.00 | 160 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 058.00 | 13 971.00 | 35 088.00 | 49 058.00 |
CF Disponibilités | 954 612.00 | | 954 612.00 | 954 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 145.00 | 92 543.00 | 2 125 602.00 | 2 218 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 953.00 | 407 706.00 | 2 200 247.00 | 2 607 953.00 |
CU Autres participations | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 642.00 | 48 166.00 | | 25 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 078.00 | 37 476.00 | | 141 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 719.00 | 1 679 642.00 | | 1 760 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 26 837.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 164.00 | 225 892.00 | | 149 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 952.00 | 122 241.00 | | 120 952.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 977.00 | 112 596.00 | | 131 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 819.00 | 488 691.00 | | 427 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 247.00 | 2 168 333.00 | | 2 200 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 618.00 | | 2 918 618.00 | 2 918 618.00 |
FG Production vendue services | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 662.00 | | 2 988 662.00 | 2 988 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 774.00 | |
GE Autres charges | | | 71 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 60.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 2 040.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 5 316.00 | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 753.00 | 3 162 843.00 | | 3 197 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 676.00 | 3 125 366.00 | | 3 056 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 078.00 | 37 476.00 | | 141 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 269.00 | | 1 694.00 | 391 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 54 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 389 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 310 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 945.00 | | 1 694.00 | 311 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 808.00 | 11 285.00 | 2 930.00 | 306 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 915.00 | 11 285.00 | 2 930.00 | 281 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 709.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 341.00 | 32 329.00 | 52 793.00 | 71 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 491.00 | 3 000.00 | 41 270.00 | 65 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 057.00 | 49 774.00 | 94 288.00 | 137 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 057.00 | 61 483.00 | 94 288.00 | 137 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 483.00 | 77 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VC Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VI Groupe et associés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 464.00 | 571 593.00 | 16 871.00 | 588 464.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 819.00 | 427 819.00 | | 427 819.00 |