| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 18 014.00 | 3 871.00 | 21 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 218.00 | 97 223.00 | 39 995.00 | 137 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 428.00 | 115 237.00 | 1 089 191.00 | 1 204 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 008.00 | 130 777.00 | 404 231.00 | 535 008.00 |
BZ Autres créances | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 805.00 | 130 777.00 | 488 028.00 | 618 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 232.00 | 246 014.00 | 1 577 218.00 | 1 823 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 805.00 | 263 410.00 | | 180 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 472.00 | 167 395.00 | | 55 472.00 |
DL TOTAL (I) | 401 277.00 | 595 805.00 | | 401 277.00 |
DP Provisions pour risques | 63 711.00 | 114 092.00 | | 63 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 711.00 | 114 092.00 | | 63 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 071.00 | 28 262.00 | | 21 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 058.00 | 7 131.00 | | 276 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 726.00 | 67 482.00 | | 105 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 038.00 | 244 838.00 | | 247 038.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 747.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 288.00 | 445 286.00 | | 460 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 230.00 | 793 745.00 | | 1 112 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 218.00 | 1 503 642.00 | | 1 577 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 620.00 | | 1 533 620.00 | 1 533 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 620.00 | | 1 533 620.00 | 1 533 620.00 |
FM Production stockée | | | -15 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 24 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 381.00 | 59 126.00 | | 50 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 381.00 | 63 716.00 | | 51 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | 6 439.00 | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 6 439.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 474.00 | 57 277.00 | | 44 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 269.00 | 45 481.00 | | -12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 964.00 | 1 727 749.00 | | 1 579 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 492.00 | 1 560 354.00 | | 1 524 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 472.00 | 167 395.00 | | 55 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 106.00 | | 4 321.00 | 1 200 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 210.00 | | | 1 067 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 896.00 | | 4 321.00 | 132 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 303.00 | 12 934.00 | | 102 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | 894.00 | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 12 040.00 | | 85 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 092.00 | | 50 382.00 | 114 092.00 |
6T Sur comptes clients | 161 413.00 | -30 636.00 | | 161 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 413.00 | -30 636.00 | | 161 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 505.00 | -30 636.00 | 50 382.00 | 275 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -30 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 288.00 | 460 288.00 | | 460 288.00 |
UX Autres créances clients | 349 887.00 | | | 349 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 276 058.00 | 276 058.00 | | 276 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 929.00 | 616 929.00 | | 616 929.00 |
VW T.V.A. | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 230.00 | 1 112 230.00 | | 1 112 230.00 |