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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 18 908.00 | 2 977.00 | 21 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 107 394.00 | 33 505.00 | 140 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 108.00 | 126 301.00 | 1 081 807.00 | 1 208 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 790.00 | 145 671.00 | 425 119.00 | 570 790.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 780.00 | 145 671.00 | 572 109.00 | 717 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 888.00 | 271 972.00 | 1 653 916.00 | 1 925 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 277.00 | 180 805.00 | | 236 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 092.00 | 55 472.00 | | 84 092.00 |
DL TOTAL (I) | 485 369.00 | 401 277.00 | | 485 369.00 |
DP Provisions pour risques | 41 330.00 | 63 711.00 | | 41 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 330.00 | 63 711.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203.00 | 21 071.00 | | 8 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 230.00 | 276 058.00 | | 290 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 105 726.00 | | 96 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 700.00 | 247 038.00 | | 245 700.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 2 050.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 400.00 | 460 288.00 | | 485 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 217.00 | 1 112 230.00 | | 1 127 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 916.00 | 1 577 218.00 | | 1 653 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 428.00 | | 3 681.00 | 1 204 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 210.00 | | | 1 067 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 218.00 | | 3 681.00 | 137 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 237.00 | 11 064.00 | | 115 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 894.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | 10 171.00 | | 97 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 711.00 | 28 000.00 | 50 381.00 | 63 711.00 |
6T Sur comptes clients | 130 777.00 | 14 894.00 | | 130 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 777.00 | 14 894.00 | | 130 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 488.00 | 42 894.00 | 50 381.00 | 194 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 50 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 124.00 | 357.00 | | 357 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 666.00 | 213 666.00 | | 213 666.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 290 230.00 | 290 230.00 | | 290 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 562.00 | 623 562.00 | | 623 562.00 |
VW T.V.A. | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 217.00 | 1 127 217.00 | | 1 127 217.00 |