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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 18 960.00 | 2 925.00 | 21 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 989.00 | 147 660.00 | 37 329.00 | 184 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 199.00 | 166 620.00 | 1 115 579.00 | 1 282 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 848.00 | 71 498.00 | 314 350.00 | 385 848.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 714 416.00 | | 714 416.00 | 714 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 620.00 | 71 498.00 | 1 043 122.00 | 1 114 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 819.00 | 238 118.00 | 2 158 701.00 | 2 396 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 880.00 | 472 440.00 | | 515 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 587.00 | 143 439.00 | | 155 587.00 |
DL TOTAL (I) | 836 466.00 | 780 880.00 | | 836 466.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 16 800.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 16 800.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 193 436.00 | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 541.00 | 242 490.00 | | 267 541.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 289.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 451.00 | 580 422.00 | | 595 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 035.00 | 1 416 638.00 | | 1 286 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 701.00 | 2 214 318.00 | | 2 158 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 520.00 | | 6 679.00 | 1 275 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 210.00 | | | 1 067 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 310.00 | | 6 679.00 | 178 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 356.00 | 15 264.00 | | 151 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 397.00 | 15 264.00 | | 132 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 25 000.00 | 5 600.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 77 231.00 | 71 498.00 | 77 231.00 | 77 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 231.00 | 71 498.00 | 77 231.00 | 77 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 031.00 | 96 498.00 | 82 831.00 | 94 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 498.00 | 77 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 451.00 | 595 451.00 | | 595 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 204.00 | 400 204.00 | 30 000.00 | 430 204.00 |
VW T.V.A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 035.00 | 886 035.00 | 400 000.00 | 1 286 035.00 |