| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 18 960.00 | 2 925.00 | 21 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 310.00 | 132 397.00 | 45 914.00 | 178 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 520.00 | 151 356.00 | 1 124 164.00 | 1 275 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 500.00 | 77 231.00 | 400 269.00 | 477 500.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 650 844.00 | | 650 844.00 | 650 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 385.00 | 77 231.00 | 1 090 154.00 | 1 167 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 905.00 | 228 587.00 | 2 214 318.00 | 2 442 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 440.00 | 320 369.00 | | 472 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 439.00 | 152 072.00 | | 143 439.00 |
DL TOTAL (I) | 780 880.00 | 637 440.00 | | 780 880.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 29 065.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 29 065.00 | | 16 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 436.00 | 136 506.00 | | 193 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 533.00 | 245 700.00 | | 245 533.00 |
EA Autres dettes | 242 779.00 | 246 611.00 | | 242 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 422.00 | 497 897.00 | | 580 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 638.00 | 1 066 685.00 | | 1 416 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 318.00 | 1 733 190.00 | | 2 214 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 186.00 | | 16 335.00 | 1 259 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 210.00 | | | 1 067 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 976.00 | | 16 335.00 | 161 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 634.00 | 13 722.00 | | 137 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 674.00 | 13 722.00 | | 118 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 065.00 | | 12 265.00 | 29 065.00 |
6T Sur comptes clients | 55 777.00 | 77 231.00 | 55 777.00 | 55 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 777.00 | 77 231.00 | 55 777.00 | 55 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 842.00 | 77 231.00 | 68 042.00 | 84 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 231.00 | 55 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 422.00 | 580 422.00 | | 580 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 343.00 | 343 343.00 | | 343 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 540.00 | 516 540.00 | 30 000.00 | 546 540.00 |
VW T.V.A. | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 638.00 | 1 416 638.00 | | 1 416 638.00 |