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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 354 146.00 | 46 828.00 | 307 318.00 | 354 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 516.00 | 23 330.00 | 75 186.00 | 98 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 491.00 | 18 324.00 | 106 167.00 | 124 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 063.00 | 88 481.00 | 662 582.00 | 751 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
BP En cours de production de services | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 948.00 | 88 481.00 | 834 467.00 | 922 948.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 422.00 | | | -52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 038.00 | | | 813 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 467.00 | | | 834 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 665.00 | | | 496 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
FD Production vendue biens | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
FG Production vendue services | 875 619.00 | | 875 619.00 | 875 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 748.00 | | 1 039 748.00 | 1 039 748.00 |
FM Production stockée | | | 30 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 481.00 | |
GE Autres charges | | | 16 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 115.00 | | | 1 194 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 538.00 | | | 1 246 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 422.00 | | | -52 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 753 096.00 | 75.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 751 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 577 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3 911.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 374.00 | 31 000.00 | 116 008.00 | 347 374.00 |
VI Groupe et associés | 319 389.00 | 319 389.00 | | 319 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 078.00 | | | 377 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 038.00 | 496 665.00 | 116 008.00 | 813 038.00 |