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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 356 146.00 | 191 281.00 | 164 865.00 | 356 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 912.00 | 90 806.00 | 24 107.00 | 114 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 836.00 | 95 745.00 | 66 091.00 | 161 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 685.00 | 377 832.00 | 430 853.00 | 808 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
BP En cours de production de services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 126.00 | 377 832.00 | 665 294.00 | 1 043 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DH Report à nouveau | -150 562.00 | | | -150 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 083.00 | | | -19 083.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | -95 526.00 | | | -95 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 858.00 | | | 280 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 211.00 | | | 507 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 239.00 | | 25 446.00 | 783 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 977.00 | | 24 917.00 | 607 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 530.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 308.00 | 86 523.00 | | 291 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 308.00 | 86 523.00 | | 291 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 21.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 21.00 | | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 106.00 | 35 497.00 | 114 382.00 | 289 106.00 |
VI Groupe et associés | 280 462.00 | 280 462.00 | | 280 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 894.00 | 98 414.00 | 480.00 | 98 894.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 499.00 | 505 889.00 | 114 382.00 | 759 499.00 |