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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 356 146.00 | 145 729.00 | 210 417.00 | 356 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 912.00 | 73 867.00 | 41 045.00 | 114 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 919.00 | 71 712.00 | 65 207.00 | 136 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 239.00 | 291 308.00 | 491 930.00 | 783 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
BP En cours de production de services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BZ Autres créances | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 165.00 | 291 308.00 | 668 857.00 | 960 165.00 |
CU Autres participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DH Report à nouveau | -96 074.00 | | | -96 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 488.00 | | | -54 488.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | -76 465.00 | | | -76 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 206.00 | | | 321 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 322.00 | | | 745 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 857.00 | | | 668 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 216.00 | | | 481 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
FD Production vendue biens | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
FG Production vendue services | 856 063.00 | | 856 063.00 | 856 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 453.00 | | 1 211 453.00 | 1 211 453.00 |
FM Production stockée | | | 1 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 090.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 888.00 | | | 1 221 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 376.00 | | | 1 276 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 488.00 | | | -54 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 303.00 | | 9 946.00 | 773 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 783 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 031.00 | | 9 946.00 | 598 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 218.00 | 103 090.00 | | 188 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 218.00 | 103 090.00 | | 188 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 144.00 | 35 038.00 | 104 375.00 | 299 144.00 |
VI Groupe et associés | 321 206.00 | 321 206.00 | | 321 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 322.00 | 481 216.00 | 104 375.00 | 745 322.00 |